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博远增益纯债债券C 009110
债券型-长债 · 博远基金 · 基金经理 黄婧丽、马杰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0330累计 1.0961净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0330 | 1.0961 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0330 | 1.0961 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0327 | 1.0958 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0324 | 1.0955 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0314 | 1.0945 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0310 | 1.0941 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0310 | 1.0941 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0316 | 1.0947 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0310 | 1.0941 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0311 | 1.0942 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0306 | 1.0937 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0305 | 1.0936 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0302 | 1.0933 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0298 | 1.0929 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0295 | 1.0926 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0295 | 1.0926 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0294 | 1.0925 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0293 | 1.0924 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0293 | 1.0924 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0295 | 1.0926 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。