返回基金中心
博远增益纯债债券A 009109
债券型-长债 · 博远基金 · 基金经理 黄婧丽、马杰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0328累计 1.1505净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0328 | 1.1505 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0327 | 1.1504 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0324 | 1.1501 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0321 | 1.1498 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0311 | 1.1488 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0307 | 1.1484 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0307 | 1.1484 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0313 | 1.1490 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0307 | 1.1484 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0308 | 1.1485 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0303 | 1.1480 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0301 | 1.1478 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0299 | 1.1476 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0294 | 1.1471 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0291 | 1.1468 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0291 | 1.1468 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0290 | 1.1467 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0288 | 1.1465 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0289 | 1.1466 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0291 | 1.1468 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。