返回基金中心
富国红利精选混合(QDII)人民币 009108
QDII-混合偏股 · 富国基金 · 基金经理 王菀宜QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8297累计 1.8297净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8297 | 1.8297 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8380 | 1.8380 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8340 | 1.8340 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8350 | 1.8350 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8211 | 1.8211 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8426 | 1.8426 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8366 | 1.8366 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8361 | 1.8361 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8515 | 1.8515 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8533 | 1.8533 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8555 | 1.8555 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8713 | 1.8713 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8715 | 1.8715 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8702 | 1.8702 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8776 | 1.8776 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8693 | 1.8693 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8893 | 1.8893 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8952 | 1.8952 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9054 | 1.9054 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9245 | 1.9245 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。