返回基金中心
嘉合同顺智选股票C 009107
股票型 · 嘉合基金 · 基金经理 杨彦喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8964累计 1.0464净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8964 | 1.0464 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9114 | 1.0614 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9180 | 1.0680 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9140 | 1.0640 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9205 | 1.0705 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9205 | 1.0705 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9206 | 1.0706 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9115 | 1.0615 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9153 | 1.0653 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9269 | 1.0769 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9414 | 1.0914 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9476 | 1.0976 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9508 | 1.1008 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9423 | 1.0923 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9349 | 1.0849 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9288 | 1.0788 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9280 | 1.0780 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9344 | 1.0844 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9377 | 1.0877 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9477 | 1.0977 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。