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嘉合同顺智选股票A 009106
股票型 · 嘉合基金 · 基金经理 杨彦喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9273累计 1.0773净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9273 | 1.0773 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9428 | 1.0928 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9497 | 1.0997 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9455 | 1.0955 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9521 | 1.1021 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9522 | 1.1022 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9522 | 1.1022 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9427 | 1.0927 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9466 | 1.0966 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9586 | 1.1086 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9736 | 1.1236 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9800 | 1.1300 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9832 | 1.1332 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9745 | 1.1245 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9668 | 1.1168 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9605 | 1.1105 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9596 | 1.1096 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9662 | 1.1162 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9696 | 1.1196 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9799 | 1.1299 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。