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新华纯债添利债券发起B 009104
债券型-信用债 · 新华基金 · 基金经理 李晓然申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1184累计 1.1564净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1184 | 1.1564 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1179 | 1.1559 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1178 | 1.1558 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1175 | 1.1555 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1177 | 1.1557 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1171 | 1.1551 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1172 | 1.1552 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1166 | 1.1546 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1166 | 1.1546 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1163 | 1.1543 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1160 | 1.1540 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1158 | 1.1538 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1156 | 1.1536 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1154 | 1.1534 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1151 | 1.1531 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1149 | 1.1529 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1149 | 1.1529 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1148 | 1.1528 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1146 | 1.1526 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1145 | 1.1525 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。