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安信稳健增利混合C 009101
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 黄琬舒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4373累计 1.4373净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4373 | 1.4373 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4373 | 1.4373 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4385 | 1.4385 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4377 | 1.4377 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4372 | 1.4372 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4358 | 1.4358 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4341 | 1.4341 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4346 | 1.4346 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4355 | 1.4355 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4360 | 1.4360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4360 | 1.4360 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4338 | 1.4338 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4343 | 1.4343 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4360 | 1.4360 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4377 | 1.4377 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4390 | 1.4390 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4401 | 1.4401 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4443 | 1.4443 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4459 | 1.4459 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4445 | 1.4445 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。