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新华壹诺宝货币E 009099
货币型-普通货币 · 新华基金 · 基金经理 李洁、于航申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3096 | 1.1440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3113 | 1.1450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6251 | 1.1450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3102 | 1.1450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3127 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.1840 | 1.1450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3107 | 1.1410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3084 | 1.1560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3118 | 1.1570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9357 | 1.1580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3097 | 1.2430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3381 | 1.2430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3111 | 1.2280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3137 | 1.3390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6216 | 1.3370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4754 | 1.3340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3095 | 1.2450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3091 | 1.2430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5223 | 1.2420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3099 | 1.1280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。