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景顺长城价值领航两年持有 009098
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 刘苏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9138累计 1.9138净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9138 | 1.9138 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9180 | 1.9180 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8893 | 1.8893 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9148 | 1.9148 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8935 | 1.8935 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8852 | 1.8852 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8892 | 1.8892 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9034 | 1.9034 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9048 | 1.9048 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9132 | 1.9132 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9003 | 1.9003 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8902 | 1.8902 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9058 | 1.9058 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9036 | 1.9036 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9270 | 1.9270 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9331 | 1.9331 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9596 | 1.9596 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9812 | 1.9812 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0116 | 2.0116 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9959 | 1.9959 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。