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鹏华安泽混合C 009097
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 时赟超、张静娴申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1684累计 1.1684净值日期 2026-07-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.1684 | 1.1684 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1682 | 1.1682 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.1681 | 1.1681 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.1680 | 1.1680 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.1679 | 1.1679 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.1678 | 1.1678 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1674 | 1.1674 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.1672 | 1.1672 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.1671 | 1.1671 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.1670 | 1.1670 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1677 | 1.1677 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.1671 | 1.1671 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.1665 | 1.1665 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.1675 | 1.1675 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.1693 | 1.1693 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1710 | 1.1710 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.1717 | 1.1717 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.1744 | 1.1744 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1745 | 1.1745 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。