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鹏华安泽混合A 009096
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 时赟超、张静娴申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2063累计 1.2063净值日期 2026-07-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.2063 | 1.2063 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2060 | 1.2060 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.2058 | 1.2058 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.2057 | 1.2057 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.2056 | 1.2056 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.2055 | 1.2055 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2050 | 1.2050 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.2049 | 1.2049 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.2047 | 1.2047 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.2045 | 1.2045 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.2052 | 1.2052 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2053 | 1.2053 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.2046 | 1.2046 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.2040 | 1.2040 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.2050 | 1.2050 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.2069 | 1.2069 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2085 | 1.2085 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.2092 | 1.2092 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.2120 | 1.2120 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.2121 | 1.2121 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。