返回基金中心
兴银汇悦一年定开债发起式 009091
债券型-长债 · 兴银基金管理 · 基金经理 黄昭人、陶国峰、白严申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0160累计 1.1830净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0160 | 1.1830 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0161 | 1.1831 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0155 | 1.1825 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0152 | 1.1822 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0142 | 1.1812 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0134 | 1.1804 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0134 | 1.1804 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0145 | 1.1815 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0135 | 1.1805 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0139 | 1.1809 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0130 | 1.1800 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0128 | 1.1798 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0123 | 1.1793 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0118 | 1.1788 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0111 | 1.1781 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0111 | 1.1781 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0108 | 1.1778 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0105 | 1.1775 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0105 | 1.1775 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0107 | 1.1777 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。