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嘉实稳固收益债券A 009089
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2176累计 1.4270净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2176 | 1.4270 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2207 | 1.4301 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2200 | 1.4294 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2207 | 1.4301 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2221 | 1.4315 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2232 | 1.4326 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2224 | 1.4318 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2230 | 1.4324 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2263 | 1.4357 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2306 | 1.4400 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2308 | 1.4402 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2313 | 1.4407 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2281 | 1.4375 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2271 | 1.4365 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2267 | 1.4361 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2258 | 1.4352 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2269 | 1.4363 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2259 | 1.4353 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2289 | 1.4383 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2315 | 1.4409 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。