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太平中债1-3年政策性金融债A 009087
指数型-固收 · 太平基金 · 基金经理 张杰 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债财富(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0997累计 1.1989净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0997 | 1.1989 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1002 | 1.1994 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1009 | 1.2001 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0973 | 1.1965 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0971 | 1.1963 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0972 | 1.1964 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0975 | 1.1967 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0975 | 1.1967 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0968 | 1.1960 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0965 | 1.1957 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0963 | 1.1955 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0963 | 1.1955 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0963 | 1.1955 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0962 | 1.1954 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0961 | 1.1953 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0961 | 1.1953 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0960 | 1.1952 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0960 | 1.1952 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0959 | 1.1951 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0958 | 1.1950 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。