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鹏华价值共赢两年持有期混合 009086
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 张鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0091累计 1.0091净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0091 | 1.0091 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0281 | 1.0281 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0430 | 1.0430 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0448 | 1.0448 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0555 | 1.0555 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0525 | 1.0525 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0727 | 1.0727 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0761 | 1.0761 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0769 | 1.0769 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1036 | 1.1036 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1228 | 1.1228 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1282 | 1.1282 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1271 | 1.1271 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1172 | 1.1172 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0955 | 1.0955 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1028 | 1.1028 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0912 | 1.0912 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0920 | 1.0920 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0947 | 1.0947 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1112 | 1.1112 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。