返回基金中心
银华丰享一年持有期混合 009085
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 杜宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4892累计 1.4892净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4892 | 1.4892 | −5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5685 | 1.5685 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5859 | 1.5859 | −8.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7311 | 1.7311 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7335 | 1.7335 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6997 | 1.6997 | −7.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8449 | 1.8449 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9091 | 1.9091 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9159 | 1.9159 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9344 | 1.9344 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9302 | 1.9302 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8713 | 1.8713 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8583 | 1.8583 | +6.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7500 | 1.7500 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7571 | 1.7571 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8061 | 1.8061 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8040 | 1.8040 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8051 | 1.8051 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8038 | 1.8038 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8184 | 1.8184 | +9.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。