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华夏鼎佳债券C 009083
债券型-信用债 · 华夏基金 · 基金经理 张海静申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5714累计 1.6687净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5714 | 1.6687 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5704 | 1.6677 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5699 | 1.6672 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5685 | 1.6658 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5677 | 1.6650 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5674 | 1.6647 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5685 | 1.6658 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5673 | 1.6646 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5675 | 1.6648 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5668 | 1.6641 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5669 | 1.6642 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5663 | 1.6636 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5658 | 1.6631 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5651 | 1.6624 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5647 | 1.6620 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5644 | 1.6617 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5641 | 1.6614 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5639 | 1.6612 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5641 | 1.6614 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5641 | 1.6614 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。