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华夏鼎佳债券A 009082
债券型-信用债 · 华夏基金 · 基金经理 张海静申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1719累计 1.1810净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1719 | 1.1810 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1712 | 1.1803 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1708 | 1.1799 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1698 | 1.1789 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1691 | 1.1782 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1689 | 1.1780 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1697 | 1.1788 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1688 | 1.1779 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1689 | 1.1780 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1684 | 1.1775 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1685 | 1.1776 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1680 | 1.1771 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1676 | 1.1767 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1671 | 1.1762 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1668 | 1.1759 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1665 | 1.1756 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1663 | 1.1754 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1661 | 1.1752 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1663 | 1.1754 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1663 | 1.1754 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。