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中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0525累计 1.1736净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0525 | 1.1736 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0515 | 1.1726 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0512 | 1.1723 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0512 | 1.1723 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0519 | 1.1730 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0511 | 1.1722 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0510 | 1.1721 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0505 | 1.1716 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0506 | 1.1717 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0503 | 1.1714 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0500 | 1.1711 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0496 | 1.1707 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0496 | 1.1707 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0494 | 1.1705 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0491 | 1.1702 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0490 | 1.1701 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0493 | 1.1704 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0492 | 1.1703 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0493 | 1.1704 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0494 | 1.1705 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。