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南方粤港澳大湾区ETF联接C 009080
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 崔蕾 · 跟踪 粤港澳大湾区创新100指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0457累计 1.0457净值日期 2023-03-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-27 | 1.0457 | 1.0457 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-24 | 1.0537 | 1.0537 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-23 | 1.0567 | 1.0567 | +1.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-22 | 1.0375 | 1.0375 | +0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-21 | 1.0279 | 1.0279 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-20 | 1.0134 | 1.0134 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-17 | 1.0229 | 1.0229 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-16 | 1.0160 | 1.0160 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 1.0260 | 1.0260 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 1.0221 | 1.0221 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 1.0347 | 1.0347 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 1.0231 | 1.0231 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 1.0388 | 1.0388 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 1.0431 | 1.0431 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-07 | 1.0512 | 1.0512 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 1.0672 | 1.0672 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 1.0767 | 1.0767 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-02 | 1.0719 | 1.0719 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-01 | 1.0764 | 1.0764 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-28 | 1.0497 | 1.0497 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。