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工银圆兴混合 009076
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 杨柯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5271累计 1.5271净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5271 | 1.5271 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5544 | 1.5544 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5867 | 1.5867 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5797 | 1.5797 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6114 | 1.6114 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6140 | 1.6140 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6502 | 1.6502 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6582 | 1.6582 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6558 | 1.6558 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7142 | 1.7142 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7471 | 1.7471 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7521 | 1.7521 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7554 | 1.7554 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7465 | 1.7465 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7224 | 1.7224 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7331 | 1.7331 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7038 | 1.7038 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7106 | 1.7106 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7359 | 1.7359 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7309 | 1.7309 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。