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德邦惠利混合A 009073

混合型-平衡 · 德邦基金 · 基金经理吴志鹏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9032累计 0.9032净值日期 2023-09-21 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-09-21	0.9032	0.9032	−0.38%	暂停申购	开放赎回
2023-09-20	0.9066	0.9066	−0.31%	暂停申购	开放赎回
2023-09-19	0.9094	0.9094	+0.02%	暂停申购	开放赎回
2023-09-18	0.9092	0.9092	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2023-09-15	0.9094	0.9094	−0.26%	暂停申购	开放赎回
2023-09-14	0.9118	0.9118	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2023-09-13	0.9114	0.9114	−0.43%	暂停申购	开放赎回
2023-09-12	0.9153	0.9153	−0.77%	暂停申购	开放赎回
2023-09-11	0.9224	0.9224	+0.29%	暂停申购	开放赎回
2023-09-08	0.9197	0.9197	+0.34%	暂停申购	开放赎回
2023-09-07	0.9166	0.9166	−0.24%	暂停申购	开放赎回
2023-09-06	0.9188	0.9188	−0.05%	暂停申购	开放赎回
2023-09-05	0.9193	0.9193	−0.57%	暂停申购	开放赎回
2023-09-04	0.9246	0.9246	+0.35%	暂停申购	开放赎回
2023-09-01	0.9214	0.9214	+0.32%	暂停申购	开放赎回
2023-08-31	0.9185	0.9185	−0.38%	暂停申购	开放赎回
2023-08-30	0.9220	0.9220	−0.59%	暂停申购	开放赎回
2023-08-29	0.9275	0.9275	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2023-08-28	0.9284	0.9284	+0.54%	暂停申购	开放赎回
2023-08-25	0.9234	0.9234	+0.10%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。