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德邦安鑫混合C 009072
混合型-偏债 · 德邦基金 · 基金经理 丁孙楠申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0236累计 1.0236净值日期 2022-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-12 | 1.0236 | 1.0236 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-11 | 1.0229 | 1.0229 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-10 | 1.0226 | 1.0226 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-30 | 1.0235 | 1.0235 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-29 | 1.0234 | 1.0234 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-28 | 1.0236 | 1.0236 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-27 | 1.0248 | 1.0248 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-26 | 1.0243 | 1.0243 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-23 | 1.0263 | 1.0263 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-22 | 1.0273 | 1.0273 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-21 | 1.0281 | 1.0281 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-20 | 1.0282 | 1.0282 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-19 | 1.0286 | 1.0286 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-16 | 1.0290 | 1.0290 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-15 | 1.0340 | 1.0340 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 1.0361 | 1.0361 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 1.0378 | 1.0378 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 1.0357 | 1.0357 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 1.0372 | 1.0372 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。