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大成睿鑫股票C 009070
股票型 · 大成基金 · 基金经理 李煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2327累计 1.2327净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2074 | 1.2074 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2327 | 1.2327 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2291 | 1.2291 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2667 | 1.2667 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2704 | 1.2704 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3074 | 1.3074 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3180 | 1.3180 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3090 | 1.3090 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3635 | 1.3635 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3986 | 1.3986 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3933 | 1.3933 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3940 | 1.3940 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3893 | 1.3893 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3625 | 1.3625 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3654 | 1.3654 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3326 | 1.3326 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3300 | 1.3300 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3142 | 1.3142 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3202 | 1.3202 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3218 | 1.3218 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。