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圆信永丰沣泰A 009054
混合型-偏债 · 圆信永丰基金 · 基金经理 胡春霞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6756累计 1.8356净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6756 | 1.8356 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6923 | 1.8523 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6958 | 1.8558 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7069 | 1.8669 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7068 | 1.8668 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7245 | 1.8845 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7287 | 1.8887 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7266 | 1.8866 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7531 | 1.9131 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7718 | 1.9318 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7725 | 1.9325 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7686 | 1.9286 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7683 | 1.9283 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7526 | 1.9126 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7536 | 1.9136 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7385 | 1.8985 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7350 | 1.8950 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7357 | 1.8957 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7461 | 1.9061 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7542 | 1.9142 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。