返回基金中心
平安合庆定开债 009053
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 李晓天申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0313累计 1.2203净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0313 | 1.2203 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0306 | 1.2196 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0304 | 1.2194 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0293 | 1.2183 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0286 | 1.2176 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0287 | 1.2177 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0298 | 1.2188 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0287 | 1.2177 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0290 | 1.2180 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0282 | 1.2172 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0281 | 1.2171 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0278 | 1.2168 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0274 | 1.2164 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0270 | 1.2160 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0269 | 1.2159 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0268 | 1.2158 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0266 | 1.2156 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0265 | 1.2155 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0265 | 1.2155 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0266 | 1.2156 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。