返回基金中心
易方达中证红利ETF联接发起式C 009052
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 林伟斌、宋钊贤 · 跟踪 中证红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2904累计 1.5424净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2904 | 1.5424 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2810 | 1.5330 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2675 | 1.5195 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2531 | 1.5051 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2552 | 1.5072 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2617 | 1.5137 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2644 | 1.5164 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2739 | 1.5259 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2738 | 1.5258 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2594 | 1.5114 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2613 | 1.5133 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2680 | 1.5200 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2740 | 1.5260 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2812 | 1.5332 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2838 | 1.5358 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3047 | 1.5567 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3130 | 1.5650 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2993 | 1.5513 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2834 | 1.5354 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2983 | 1.5503 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。