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浦银盛智一年定开债券 009045
债券型-中短债 · 浦银基金 · 基金经理 曹治国申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2129累计 1.2422净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2129 | 1.2422 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2128 | 1.2421 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2123 | 1.2416 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2119 | 1.2412 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2112 | 1.2405 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2109 | 1.2402 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2107 | 1.2400 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2111 | 1.2404 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2106 | 1.2399 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2106 | 1.2399 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2104 | 1.2397 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2103 | 1.2396 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2104 | 1.2397 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2100 | 1.2393 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2098 | 1.2391 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2097 | 1.2390 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2095 | 1.2388 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2095 | 1.2388 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2094 | 1.2387 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2095 | 1.2388 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。