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浦银普庆纯债债券C 009038
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 廉素君、张蕴文申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0548累计 1.1918净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0548 | 1.1918 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0547 | 1.1917 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0543 | 1.1913 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0540 | 1.1910 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0534 | 1.1904 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0533 | 1.1903 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0531 | 1.1901 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0534 | 1.1904 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0529 | 1.1899 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0528 | 1.1898 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0524 | 1.1894 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0523 | 1.1893 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0521 | 1.1891 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0518 | 1.1888 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0514 | 1.1884 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0513 | 1.1883 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0511 | 1.1881 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0509 | 1.1879 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0507 | 1.1877 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0507 | 1.1877 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。