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浦银普庆纯债债券A 009037
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 廉素君、张蕴文申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0724累计 1.2144净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0724 | 1.2144 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0723 | 1.2143 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0718 | 1.2138 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0715 | 1.2135 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0710 | 1.2130 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0708 | 1.2128 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0706 | 1.2126 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0709 | 1.2129 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0703 | 1.2123 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0702 | 1.2122 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0698 | 1.2118 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0697 | 1.2117 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0695 | 1.2115 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0692 | 1.2112 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0688 | 1.2108 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0686 | 1.2106 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0684 | 1.2104 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0682 | 1.2102 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0680 | 1.2100 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0680 | 1.2100 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。