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浦银中债1-3年国开债指数C 009036
指数型-固收 · 浦银基金 · 基金经理 李羿、林帆 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0654累计 1.1714净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0654 | 1.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0654 | 1.1714 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0646 | 1.1706 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0642 | 1.1702 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0637 | 1.1697 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0636 | 1.1696 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0636 | 1.1696 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0641 | 1.1701 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0634 | 1.1694 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0633 | 1.1693 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0630 | 1.1690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0630 | 1.1690 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0628 | 1.1688 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0626 | 1.1686 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0624 | 1.1684 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0624 | 1.1684 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0623 | 1.1683 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0622 | 1.1682 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0620 | 1.1680 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0621 | 1.1681 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。