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浦银中债1-3年国开债指数A 009035
指数型-固收 · 浦银基金 · 基金经理 李羿、林帆 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0680累计 1.1730净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0680 | 1.1730 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0681 | 1.1731 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0672 | 1.1722 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0668 | 1.1718 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0662 | 1.1712 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0662 | 1.1712 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0661 | 1.1711 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0666 | 1.1716 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0659 | 1.1709 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0658 | 1.1708 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0655 | 1.1705 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0655 | 1.1705 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0653 | 1.1703 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0651 | 1.1701 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0649 | 1.1699 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0649 | 1.1699 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0648 | 1.1698 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0646 | 1.1696 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0645 | 1.1695 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0646 | 1.1696 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。