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建信上海金ETF联接A 009033
指数型-其他 · 建信基金 · 基金经理 朱金钰 · 跟踪 上海金申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1293累计 2.1293净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.1293 | 2.1293 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1339 | 2.1339 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1004 | 2.1004 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1391 | 2.1391 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1124 | 2.1124 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1276 | 2.1276 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1809 | 2.1809 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2065 | 2.2065 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1990 | 2.1990 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2141 | 2.2141 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2330 | 2.2330 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2024 | 2.2024 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2080 | 2.2080 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1907 | 2.1907 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2031 | 2.2031 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2185 | 2.2185 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2501 | 2.2501 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2406 | 2.2406 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2448 | 2.2448 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2395 | 2.2395 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。