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工银高质量成长混合A 009029
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李昱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1067累计 1.1067净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1067 | 1.1067 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1151 | 1.1151 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1282 | 1.1282 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1198 | 1.1198 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1546 | 1.1546 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1435 | 1.1435 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1369 | 1.1369 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1616 | 1.1616 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1884 | 1.1884 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1906 | 1.1906 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1911 | 1.1911 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1687 | 1.1687 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1545 | 1.1545 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1608 | 1.1608 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1521 | 1.1521 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1628 | 1.1628 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1586 | 1.1586 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1697 | 1.1697 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1836 | 1.1836 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1850 | 1.1850 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。