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浦银安盛安远回报一年混合C 009028
混合型-偏债 · 浦银基金 · 基金经理 褚艳辉、赵楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1369累计 1.1369净值日期 2024-11-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.1369 | 1.1369 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 1.1354 | 1.1354 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 1.1403 | 1.1403 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 1.1423 | 1.1423 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 1.1475 | 1.1475 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 1.1466 | 1.1466 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 1.1480 | 1.1480 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 1.1459 | 1.1459 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 1.1442 | 1.1442 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 1.1412 | 1.1412 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 1.1426 | 1.1426 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 1.1397 | 1.1397 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-01 | 1.1378 | 1.1378 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 1.1388 | 1.1388 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 1.1407 | 1.1407 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 1.1420 | 1.1420 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-28 | 1.1431 | 1.1431 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-25 | 1.1410 | 1.1410 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-24 | 1.1402 | 1.1402 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-23 | 1.1433 | 1.1433 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。