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浦银安盛安远回报一年混合A 009027
混合型-偏债 · 浦银基金 · 基金经理 褚艳辉、赵楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1546累计 1.1546净值日期 2024-11-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.1546 | 1.1546 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 1.1530 | 1.1530 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 1.1580 | 1.1580 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 1.1600 | 1.1600 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 1.1653 | 1.1653 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 1.1644 | 1.1644 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 1.1657 | 1.1657 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 1.1636 | 1.1636 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 1.1619 | 1.1619 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 1.1588 | 1.1588 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 1.1602 | 1.1602 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 1.1573 | 1.1573 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-01 | 1.1553 | 1.1553 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 1.1563 | 1.1563 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 1.1582 | 1.1582 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 1.1595 | 1.1595 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-28 | 1.1606 | 1.1606 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-25 | 1.1584 | 1.1584 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-24 | 1.1576 | 1.1576 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-23 | 1.1608 | 1.1608 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。