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鹏华稳健回报混合A 009023

混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理胡颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1640累计 2.1640净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.1640	2.1640	+0.16%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.1605	2.1605	−3.25%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2331	2.2331	−1.30%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2624	2.2624	−4.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3633	2.3633	−1.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.3907	2.3907	+0.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.3862	2.3862	−6.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.5511	2.5511	−2.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6206	2.6206	−0.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6415	2.6415	+0.81%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.6204	2.6204	+0.94%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.5961	2.5961	+2.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5314	2.5314	+0.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.5220	2.5220	+3.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4411	2.4411	−0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.4538	2.4538	−0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4684	2.4684	−1.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5083	2.5083	−0.67%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5253	2.5253	−0.44%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.5364	2.5364	−1.47%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。