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西部利得聚泰18个月定开债C 009019
债券型-混合一级 · 西部利得基金 · 基金经理 严志勇、李安然、计旭申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0975累计 1.3155净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0975 | 1.3155 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0973 | 1.3153 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0975 | 1.3155 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0972 | 1.3152 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0975 | 1.3155 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0971 | 1.3151 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0962 | 1.3142 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0958 | 1.3138 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0971 | 1.3141 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0981 | 1.3151 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0988 | 1.3158 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0983 | 1.3153 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0977 | 1.3147 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0979 | 1.3149 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0975 | 1.3145 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0980 | 1.3150 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0974 | 1.3144 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0976 | 1.3146 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0980 | 1.3150 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0987 | 1.3157 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。