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西部利得聚泰18个月定开债A 009018
债券型-混合一级 · 西部利得基金 · 基金经理 严志勇、李安然、计旭申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1301累计 1.3481净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1301 | 1.3481 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1298 | 1.3478 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1301 | 1.3481 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1297 | 1.3477 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1299 | 1.3479 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1295 | 1.3475 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1286 | 1.3466 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1281 | 1.3461 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1294 | 1.3464 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1304 | 1.3474 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1311 | 1.3481 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1305 | 1.3475 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1299 | 1.3469 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1301 | 1.3471 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1297 | 1.3467 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1302 | 1.3472 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1295 | 1.3465 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1297 | 1.3467 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1301 | 1.3471 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1308 | 1.3478 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。