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银华港股通精选股票发起式A 009017
股票型 · 银华基金 · 基金经理 程桯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9241累计 0.9241净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9241 | 0.9241 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9189 | 0.9189 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9465 | 0.9465 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9474 | 0.9474 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9418 | 0.9418 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9609 | 0.9609 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9735 | 0.9735 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9771 | 0.9771 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9825 | 0.9825 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9764 | 0.9764 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9647 | 0.9647 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9751 | 0.9751 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9647 | 0.9647 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9796 | 0.9796 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9936 | 0.9936 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0122 | 1.0122 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0171 | 1.0171 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0085 | 1.0085 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0124 | 1.0124 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。