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泓德睿享一年持有期混合A 009015
混合型-偏债 · 泓德基金 · 基金经理 赵端端、姚学康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4512累计 1.4512净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4512 | 1.4512 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4567 | 1.4567 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4540 | 1.4540 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4567 | 1.4567 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4557 | 1.4557 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4577 | 1.4577 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4595 | 1.4595 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4550 | 1.4550 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4580 | 1.4580 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4585 | 1.4585 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4595 | 1.4595 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4560 | 1.4560 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4472 | 1.4472 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4436 | 1.4436 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4409 | 1.4409 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4363 | 1.4363 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4457 | 1.4457 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4421 | 1.4421 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4538 | 1.4538 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4620 | 1.4620 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。