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华夏睿阳一年持有混合 009011
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 林瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0772累计 1.0772净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0772 | 1.0772 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0783 | 1.0783 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0943 | 1.0943 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0890 | 1.0890 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0928 | 1.0928 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1004 | 1.1004 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0872 | 1.0872 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1137 | 1.1137 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1213 | 1.1213 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1246 | 1.1246 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1162 | 1.1162 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0934 | 1.0934 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0668 | 1.0668 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0696 | 1.0696 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0560 | 1.0560 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0480 | 1.0480 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0664 | 1.0664 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0870 | 1.0870 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0873 | 1.0873 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。