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兴全沪港深两年持有混合 009007
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 陈聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7711累计 0.7711净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7711 | 0.7711 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7915 | 0.7915 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8038 | 0.8038 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8139 | 0.8139 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8230 | 0.8230 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8123 | 0.8123 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8483 | 0.8483 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8395 | 0.8395 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8376 | 0.8376 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8535 | 0.8535 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8680 | 0.8680 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8737 | 0.8737 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8765 | 0.8765 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8666 | 0.8666 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8522 | 0.8522 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8537 | 0.8537 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8469 | 0.8469 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8558 | 0.8558 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8532 | 0.8532 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8598 | 0.8598 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。