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创金合信鑫祺混合C 009006
混合型-偏债 · 创金合信基金 · 基金经理 闫一帆、黄弢、郑振源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2991累计 1.4898净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2991 | 1.4898 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3006 | 1.4913 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2919 | 1.4826 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3007 | 1.4914 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2951 | 1.4858 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2929 | 1.4836 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2997 | 1.4904 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3085 | 1.4992 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3105 | 1.5012 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3102 | 1.5009 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3029 | 1.4936 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2941 | 1.4848 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2944 | 1.4851 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2916 | 1.4823 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2950 | 1.4857 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2947 | 1.4854 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3019 | 1.4926 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3075 | 1.4982 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3112 | 1.5019 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3114 | 1.5021 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。