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长城泰利纯债A 009001
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 吴冰燕申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0171累计 1.1859净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0171 | 1.1859 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0166 | 1.1854 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0164 | 1.1852 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0162 | 1.1850 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0166 | 1.1854 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0160 | 1.1848 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0159 | 1.1847 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0156 | 1.1844 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0155 | 1.1843 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0153 | 1.1841 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0150 | 1.1838 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0147 | 1.1835 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0145 | 1.1833 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0144 | 1.1832 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0142 | 1.1830 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0140 | 1.1828 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0140 | 1.1828 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0140 | 1.1828 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0139 | 1.1827 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0139 | 1.1827 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。