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景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 009000
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 董晗、李怡文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3177累计 1.3177净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3177 | 1.3177 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3202 | 1.3202 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3196 | 1.3196 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3234 | 1.3234 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3259 | 1.3259 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3243 | 1.3243 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3306 | 1.3306 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3352 | 1.3352 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3370 | 1.3370 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3378 | 1.3378 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3353 | 1.3353 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3304 | 1.3304 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3322 | 1.3322 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3279 | 1.3279 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3281 | 1.3281 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3304 | 1.3304 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3343 | 1.3343 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3361 | 1.3361 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3356 | 1.3356 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3355 | 1.3355 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。