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景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 008999
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 董晗、李怡文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3513累计 1.3513净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3513 | 1.3513 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3528 | 1.3528 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3517 | 1.3517 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3542 | 1.3542 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3536 | 1.3536 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3574 | 1.3574 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3600 | 1.3600 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3583 | 1.3583 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3647 | 1.3647 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3694 | 1.3694 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3713 | 1.3713 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3720 | 1.3720 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3695 | 1.3695 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3644 | 1.3644 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3662 | 1.3662 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3618 | 1.3618 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3620 | 1.3620 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3643 | 1.3643 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3683 | 1.3683 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3702 | 1.3702 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。