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中银证券安沛债券C 008996
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 余亮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1094累计 1.1623净值日期 2026-08-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1094 | 1.1623 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1092 | 1.1621 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1090 | 1.1619 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1089 | 1.1618 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1087 | 1.1616 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1085 | 1.1614 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1083 | 1.1612 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-16 | 1.1083 | 1.1612 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.1085 | 1.1614 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.1084 | 1.1613 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.1084 | 1.1613 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1085 | 1.1614 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.1084 | 1.1613 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.1084 | 1.1613 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.1084 | 1.1613 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.1084 | 1.1613 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1083 | 1.1612 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.1083 | 1.1612 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.1083 | 1.1612 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1082 | 1.1611 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。