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汇添富多策略纯债C 008994
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 曾丽琼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1618累计 1.1618净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1618 | 1.1618 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1611 | 1.1611 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1607 | 1.1607 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1595 | 1.1595 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1587 | 1.1587 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1590 | 1.1590 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1604 | 1.1604 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1596 | 1.1596 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1603 | 1.1603 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1592 | 1.1592 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1590 | 1.1590 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1584 | 1.1584 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1576 | 1.1576 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1577 | 1.1577 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1575 | 1.1575 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1580 | 1.1580 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1581 | 1.1581 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。