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汇添富多策略纯债A 008993
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 曾丽琼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1920累计 1.1920净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1920 | 1.1920 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1916 | 1.1916 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1902 | 1.1902 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1894 | 1.1894 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1897 | 1.1897 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1911 | 1.1911 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1902 | 1.1902 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1909 | 1.1909 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1897 | 1.1897 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1895 | 1.1895 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1889 | 1.1889 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1881 | 1.1881 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1879 | 1.1879 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1884 | 1.1884 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1885 | 1.1885 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。